中心观念
【工业趋势和主题出资专题】当下A股有哪些主题出资时机?出资时机一:人形机器人。海外方面,特斯拉人形机器人有望在12月迎来行走测验;国内方面,开普勒于11月发布了其首款人形机器人。人形机器人工业迎多重催化,看好相关工业链环节出资时机。出资时机二:轿车智能化。方针端,L3、L4智能驾驭现已开端试点;工业端,特斯拉FSD入华渐近,华为树立鸿蒙智能轿车技能生态联盟。出资时机三:数据要素。四季度以来,数据要素催化不断,工业打开频出,数据要素作为AI语料有巨大添加潜力。出资时机四:HBM。AI服务器CPU和GPU随算力需求而晋级,对存储器容量和价值量均有数倍拉动。HBM作为优异处理方案,具有超越百亿美元的增量商场。出资时机五:MR头显。苹果Vision Pro有望于12月量产,重视相关工业链环节,特别是Micro OLED工业出资时机。
【中观数据盯梢】AI+:10月全球AI产品榜(包含Web 跟 APP)排名前十的有9家访问量上涨,其间,ChatGPT访问量当月添加13.7%,New Bing访问量当月添加9.5%,国内AI产品榜排名前十的有6家访问量跌落,4家访问量上涨。从手机端AI运用看,10月全球和国内下载量排名前十的APP下载量根本悉数完结大幅添加。电动车:11月国产新动力车销量全体相对疲弱,环比根本相等,问界、岚图体现亮眼,10月新动力车销量和动力电池装机环比上行,11月锂电材料价格全体下行。光伏:10月新增装机量同比增速有所上升,组件出口金额同比降幅添加,11月光伏上游环节价格遍及跌落。风电:新增装机同比增速上升,公开投标价格全体回落,出口同比由负转正。绿电:10月太阳能发电同比增速上升,风电发电同比降幅扩展。储能:2023年第三季度我国电化学储能装机量高增,同比添加279.5%。新式电力体系&氢能:电网和电源建造稳步打开,燃料电池车月销量上行。半导体:9月我国半导体销量同比降幅进一步收窄,手机出货量同比大涨60.93%,10月集成电路产值同比高增。工业主动化:10月我国金属切削机床同比大增,工业机器人产值同比降幅收窄。白酒:11月茅五泸高端白酒价格均值同比降幅进一步收窄,酒类线上出售均价环比小幅上升。
危险提示:经济数据和方针不及预期;海外方针收紧超预期。
主题出资方面,当下A股首要有人形机器人、轿车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个出资时机,主张继续盯梢人形机器人(特斯拉人形机器人行走测验)、轿车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要...
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